Staat van Reserves | Begroting 2024

Staat van Reserves

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 2022	Saldo per 2023	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026	Saldo per 31-12-2027
Algemene reserves	217.819	290.070	145.792	146.035	289.827	326.429	353.779	372.356
Bestemmingsreserves	628.975	598.579	40.259	124.222	514.615	405.568	268.563	230.595
Totaal	846.794	888.649	186.051	270.257	804.443	731.997	622.343	602.951

Saldo reserves

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	Saldo per 31-12-2022	Saldo per 31-12-2023	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Saldo per 31-12-2024	Saldo per 31-12-2025	Saldo per 31-12-2026	Saldo per 31-12-2027
Algemene reserves
Algemene reserve	217.819	257.990	135.592	146.035	247.547	284.149	311.499	330.076
Bufferreserve Weerstandscapaciteit	0	32.080	10.200	0	42.280	42.280	42.280	42.280
Bestemmingsreserves
Beheerplannen Natura 2000 en PAS	10.528	9.661	0	1.500	8.161	6.661	5.161	3.661
Bereikbaarheid	43.991	53.000	1.733	13.429	41.304	37.284	35.431	34.931
Egalisatiereserve beheer & onderhoud	91.621	123.464	0	7.543	115.921	72.152	26.680	30.931
Groene ambities	44.900	28.810	3.833	11.702	20.941	13.698	10.190	9.610
InnovationQuarter	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Interreg-cofinanciering EFRO	2.653	3.960	0	1.265	2.695	1.565	400	0
IODS	5.626	4.769	0	1.845	2.924	2.902	2.882	2.850
Life Sciences & Health	2.515	3.540	0	300	3.240	3.240	3.240	3.240
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren	11.424	11.619	3.500	4.500	10.619	5.619	619	119
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater	24.940	24.459	0	1.168	23.291	22.853	21.885	20.813
Mobiliteit	119.523	105.882	9.224	15.343	99.763	90.097	78.502	71.864
NatuurNetwerk Nederland	59.507	49.707	5.767	21.107	34.367	13.794	-15.515	-37.759
Reserve Nazorg stortplaatsen	2.204	0	0	0	0	0	0	0
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom	10.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Overcommittering OP-West	3.300	0	0	0	0	0	0	0
Regionale gebiedsgerichte projecten	236	0	0	0	0	0	0	0
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)	3.047	3.259	500	785	2.974	1.924	1.284	1.064
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder	9.636	9.643	0	4.541	5.102	5.102	5.102	1.406
Reserve Ontwikkelopgave natuur	71.814	68.834	10.428	5.322	73.939	64.689	67.293	67.306
Reserve UPG 40	1.964	1.707	0	98	1.609	1.609	1.609	1.609
Restauratie & herbestemming monumenten	3.160	3.674	393	2.618	1.449	552	122	122
Risicoreservering Energiefonds	4.067	0	0	0	0	0	0	0
Risicoreserve Revolverend Verenfonds	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Risicoreservering Grevelingen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Versterking economie	17.131	12.580	4.880	5.156	12.304	7.815	4.665	3.815
Warmteleiding Warmtelinq	71.012	65.012	0	26.000	39.012	39.012	4.012	12
Zandmotor	1.176	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	846.794	888.649	186.051	270.257	804.443	731.997	622.343	602.951

Mutaties reserves per beleidsdoel

Reservenaam (bedragen x € 1.000)	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	135.592	146.035	-10.443
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
5-1 Gezonde natuur	0	1.500	-1.500
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	1.733	5.434	-3.701
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0	7.820	-7.820
2-3 Veilig en duurzaam	0	175	-175
Bufferreserve Weerstandscapaciteit
9-1 Algemene middelen	10.200	0	10.200
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0	7.543	-7.543
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0	8.575	-8.575
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	2.359	-2.359
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	3.833	768	3.065
Interreg-cofinanciering EFRO
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	1.265	-1.265
IODS
5-1 Gezonde natuur	0	1.845	-1.845
Life Sciences & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0	300	-300
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	3.500	4.500	-1.000
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0	1.168	-1.168
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	8.959	14.438	-5.479
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0	6	-6
2-3 Veilig en duurzaam	265	550	-285
9-1 Algemene middelen	0	350	-350
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	5.767	21.107	-15.340
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	500	785	-285
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder
5-3 Leven met water	0	500	-500
6-3 Afspraken met regio's	0	4.041	-4.041
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	10.428	5.322	5.106
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0	98	-98
Restauratie & herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	393	2.618	-2.224
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	3.700	3.594	107
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	1.180	1.562	-382
Warmteleiding Warmtelinq
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	0	26.000	-26.000
Eindtotaal	186.051	270.257	-84.206

Mutaties reserves t.o.v. de kadernota per beleidsdoel

Reservenaam (bedragen x € 1.000)	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	3.179	46.225	-43.046
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	733	-1.200	1.933
Bufferreserve Weerstandscapaciteit
9-1 Algemene middelen	10.200	0	10.200
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	-9.255	-22.785	13.530
Groene ambities
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0	-1.020	1.020
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	3.500	0	3.500
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	500	0	500
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	3.700	-400	4.100
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	1.180	0	1.180
Eindtotaal	13.737	20.820	-7.082

Beklemming reserves

Onderwerp (bedragen x € 1.000 mln)	Saldo reserve 2024	Juridisch verplicht 2024	Bestuurlijk verplicht 2024	Niet verplicht 2024
Algemene reserve	247.547	0	0	247.547
Beheerplannen Natura 2000 en PAS	8.161	0	8.161	0
Bereikbaarheid	41.304	0	29.999	11.305
Bufferreserve Weerstandscapaciteit	42.280	0	42.280	0
Egalisatiereserve beheer & onderhoud	115.921	0	115.921	0
Groene ambities	20.941	10.100	8.500	2.341
InnovationQuarter	0	0	0	0
Interreg-cofinanciering EFRO	2.695	274	2.421	0
IODS	2.924	500	2.424	0
Life Sciences & Health	3.240	0	3.240	0
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater	23.291	0	23.291	0
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren	10.619	177	10.442	0
Mobiliteit	99.763	99.763	0	0
NatuurNetwerk Nederland	34.367	26.340	8.027	0
Ontwikkelingsperspectief Grevelingen en Volkerak-Zoom	15.000	0	15.000	0
Overcommittering OP-West	0	0	0	0
Regionale gebiedsgerichte projecten	0	0	0	0
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)	2.974	800	2.174	0
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder	5.102	0	5.102	0
Reserve Nazorg stortplaatsen	0	0	0	0
Reserve Ontwikkelopgave natuur	73.939	0	73.939	0
Reserve UPG 40	1.609	0	1.609	0
Restauratie & herbestemming monumenten	1.449	1.449	0	0
Risicoreservering Energiefonds	0	0	0	0
Risicoreserve Revolverend Verenfonds	0	0	0	0
Risicoreservering Grevelingen	0	0	0	0
Versterking economie	12.304	1.840	10.464	0
Warmteleiding Warmtelinq	39.012	39.012	0	0
Zandmotor	0	0	0	0
Totaal reserves	804.443	180.255	362.994	261.193