Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo door bijstellingen die in deze Begroting 2024 zijn opgenomen. Dit overzicht is opgebouwd uit drie onderdelen:
- Onderdeel A bevat het begrotingssaldo zoals gepresenteerd in de Najaarsnota 2023.
- Onderdeel B bevat de bijstellingen die worden voorgesteld in deze Begroting vanuit de verschillende ambities. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen bijstellingen die extra (nadelig) of juist minder (voordelig) inzet vragen en bijstellingen die per saldo meerjarig geen financieel effect hebben (doorschuiven van middelen, saldo = 0).
Bijstellingen die volgen vanuit het coalitieakkoord zijn afgekort tot "CA € 150 mln". Dit zijn een aantal onderwerpen waarvan het beleid doorloopt maar de dekking in de vorige coalitieperiode tot 2023 is geregeld. Dit wordt nu voor het jaar 2024 doorgetrokken. Het totaal hiervan komt ten laste van het in het akkoord genoemde incidentele bedrag van € 150 mln. Het resterende bedrag zal door middel van een verdeling naar de beleidsonderwerpen als een voorstel in de Voorjaarsnota 2024 aan Provinciale staten worden aangeboden. - Onderdeel C bevat de bijstellingen die bij de Algemene middelen worden gepresenteerd of die betrekking hebben op het geheel van de begroting, zoals cao-effecten en kapitaallasten.
De bijstellingen die in deze Begroting 2024 zijn opgenomen resulteren in een daling van het begrotingssaldo in 2024 met € 32,8 mln. Dit wordt met name verklaard vanuit de verwerking van het coalitieakkoord voor jaarschijf 2024. Het begrotingssaldo voor het jaar 2024 komt daarmee uit op € 0,2 mln nadelig en dit wordt verrekend met de Algemene reserve. Het meerjarige effect van de bijstellingen in deze Begroting 2024 is opgenomen in de jaren ná 2024.
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | Totaal | |||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||||||||||||
1 | Begrotingssaldo tot en met de Najaarsnota 2023 | 3,1 | 32,6 | 24,0 | 11,2 | 7,2 | -13,3 | -15,7 | -18,3 | -22,7 | -25,6 | -25,9 | -25,8 | -26,2 | -21,4 | -22,8 | -21,0 | -163,7 |
Totaal A: Begrotingssaldo t/m Najaarsnota 2023 | 3,1 | 32,6 | 24,0 | 11,2 | 7,2 | -13,3 | -15,7 | -18,3 | -22,7 | -25,6 | -25,9 | -25,8 | -26,2 | -21,4 | -22,8 | -21,0 | -163,7 | |
B | Ontwikkeling binnen de ambities | |||||||||||||||||
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||||
1 | 1-1 CA € 150 mln: Weerbaar bestuur/Bibob 2024 | -0,3 | -0,3 | |||||||||||||||
2 | 1-1 CA € 150 mln: Opgave Stikstof (VTH, IPO, onderzoek) | -2,2 | -2,2 | |||||||||||||||
3 | 1-1 CA € 150 mln: middelen voor potje PS | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,0 | ||||||||||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Extra/minder inzet | 0,0 | |||||||||||||||||
4 | 2-1 CA € 150 mln: Omgevingsbeleid | -0,2 | -0,2 | |||||||||||||||
5 | 2-1 Zuidplaspolder - meeropbrengst verkoop tgv algemene middelen | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||
6 | 2-1 P+R en hubs Algeracorridor (KTA) - vrijval reserve ter dekking afschrijvingskosten | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||||||||||||
Extra/minder inzet | 0,0 | |||||||||||||||||
7 | 3-1 CA € 150 mln: Subsidie zonnig Zuid-Holland 2024 | -0,5 | -0,5 | |||||||||||||||
8 | 3-1 CA € 150 mln: Inclusieve energietransitie 2024 | -0,2 | -0,2 | |||||||||||||||
9 | 3-1 CA € 150 mln: Regionale Energie strategieën 2024 | -0,4 | -0,4 | |||||||||||||||
10 | 3-3 CA € 150 mln: Energie innovatie 2024 | -0,4 | -0,4 | |||||||||||||||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||||
11 | 4-1 CA € 150 mln: EZ MIT 2024 | -5,0 | -5,0 | |||||||||||||||
12 | 4-1 CA € 150 mln: Greenports | -1,6 | -1,6 | |||||||||||||||
13 | 4-1 CA € 150 mln: IQ en EBZ | -0,6 | -0,6 | |||||||||||||||
14 | 4-1 CA € 150 mln: EZ Campussen | -2,5 | -2,5 | |||||||||||||||
15 | 4-1 CA € 150 mln: Fieldlabs | -3,0 | -3,0 | |||||||||||||||
16 | 4-1 CA € 150 mln: ACCEZ | -0,3 | -0,3 | |||||||||||||||
17 | 4-1 CA € 150 mln: 4-1-3 Duurzame haven middelen | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -1,0 | ||||||||||||
18 | 4-3 CA € 150 mln: restauratie Prinsenhof 2024 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,0 | ||||||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | 0,0 | |||||||||||||||||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Extra/minder inzet | 0,0 | |||||||||||||||||
19 | 5-1 ca 150MLN: Wildopvang - jaartranche 2024 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -1,0 | ||||||||||||
20 | 5-1 Bijdrage BTW-deel Nationaal Park Hollandse Duinen | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,3 | |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Extra/minder inzet | 0,0 | |||||||||||||||||
21 | 6-1 CA € 150 mln: Versnelling woningbouw | -3,5 | -3,5 | |||||||||||||||
22 | 6-1 CA € 150 mln: Seniorenwoningen | -2,5 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -3,3 | ||||||||||||
23 | 6-1 CA € 150 mln: Procesgeld wonen | -0,5 | ||||||||||||||||
24 | 6-2 CA € 150 mln: Toekomstbestendig bouwen | -1,8 | -1,8 | |||||||||||||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||||||||||||
Extra/minder inzet | 0,0 | |||||||||||||||||
25 | 7-1 CA € 150 mln: Ontwikkelprogramma Gezond en Veilig | -0,4 | -0,4 | |||||||||||||||
26 | 7-1 Nieuw type leges: leges Milieubelastende activ. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 60,0 | |
27 | 7-1 Claim: Stortplaats DOP-NOAP - juridisch advies | -0,1 | -0,1 | -0,3 | ||||||||||||||
28 | 7-2 CA € 150 mln: Coalitieakoord R&S Beweegvriendelijke leefomgeving | -2,2 | ||||||||||||||||
29 | 7-3 CA € 150 mln: Programma klimaatadaptatie 2024-2027 | -1,2 | -1,2 | |||||||||||||||
Doorschuiven van middelen (saldo = 0) | 0,0 | |||||||||||||||||
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | ||||||||||||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||||||||||||
30 | 8-1 FJZ: ophogen budget accountantscontrole 2024 | -0,1 | -0,1 | |||||||||||||||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | 0,0 | -26,4 | 3,2 | 1,9 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 24,7 | |
C | Algemene middelen | |||||||||||||||||
Autonome ontwikkelingen | 0,0 | |||||||||||||||||
Resterende ontwikkelingen | ||||||||||||||||||
1 | 9-1 Grondzaken niet groene grond - BGR 2024 - lagere verkoop door kleinere omvang | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -6,0 | |
2 | 9-1 Indexatie precariobelasting | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,45 | |
3 | Herberekening Afschrijvingslasten | -5,7 | 5,1 | 9,8 | 5,1 | -0,4 | -1,9 | -2,7 | -1,1 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 1,4 | 1,3 | 26,8 | |
4 | Herberekening Rentelasten | 3,2 | 8,2 | 8,2 | 7,9 | 4,2 | 4,0 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 6,2 | 7,4 | 8,6 | 9,2 | 9,9 | 12,3 | 105,6 | |
5 | Aanvulling stelpost prijscompensatie | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -52,5 | |
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | -6,4 | 9,5 | 14,2 | 9,1 | -0,0 | -1,8 | -1,5 | 0,6 | 5,2 | 6,0 | 6,6 | 7,8 | 8,2 | 7,4 | 9,7 | 74,4 | ||
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | -32,8 | 12,6 | 16,1 | 11,3 | 3,9 | 2,2 | 2,5 | 4,6 | 9,2 | 9,9 | 10,5 | 11,8 | 12,2 | 11,3 | 13,7 | 99,1 | ||
Begrotingssaldo ná Begroting 2024 Totaal (A+B+C) | 3,1 | -0,2 | 36,6 | 27,4 | 18,6 | -9,4 | -13,5 | -15,8 | -18,1 | -16,4 | -15,9 | -15,3 | -14,4 | -9,2 | -11,5 | -7,3 | -64,6 | |