Financieel totaalbeeld | Begroting 2024

Financieel totaalbeeld

Exploitatie

In de Begroting is voor jaarschijf 2024 een totaal van € 965,1 mln aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 880,9 mln. Het verschil van € 84,2 mln wordt gedekt door inzet van de bestemmingsreserves en de Algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -84,2 mln bestaat uit:

€ -84,0 mln	Onttrekking uit de bestemmingsreserves
€ -0,2 mln	Onttrekking aan de Algemene reserve voor het tekort op het totale begrotingssaldo
€ -84,2 mln	Mutaties reserves

(bedragen x € 1 mln)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	41,0	0,1	40,9	0,0	0,0	0,0	40,9
2 Bereikbaar Zuid-Holland	384,0	26,7	357,3	11,0	36,0	-25,0	332,3
3 Schone energie voor iedereen	41,7	6,7	35,0	0,0	26,0	-26,0	9,0
4 Een concurrerend Zuid-Holland	83,6	5,6	78,0	9,3	14,6	-5,3	72,7
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	140,2	39,8	100,4	16,2	41,3	-25,1	75,3
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	43,5	4,8	38,7	0,0	4,0	-4,0	34,7
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	95,3	10,9	84,4	3,8	1,9	1,9	86,3
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	126,6	3,3	123,4	0,0	0,0	0,0	123,4
- Overzicht Algemene middelen	9,1	783,0	-773,9	145,8	146,4	-0,6	-774,5
Totaal	965,1	880,9	84,2	186,1	270,3	-84,2	0,0

Totaal reserves per beleidsdoel

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	135,6	146,0	-10,4
Beheerplannen Natura 2000 en PAS
5-1 Gezonde natuur	0,0	1,5	-1,5
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	1,7	5,4	-3,7
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,0	7,8	-7,8
2-3 Veilig en duurzaam	0,0	0,2	-0,2
Bufferreserve Weerstandscapaciteit
9-1 Algemene middelen	10,2	0,0	10,2
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	0,0	7,5	-7,5
Groene ambities
5-1 Gezonde natuur	0,0	8,6	-8,6
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	2,4	-2,4
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	3,8	0,8	3,1
Interreg-cofinanciering EFRO
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	1,3	-1,3
IODS
5-1 Gezonde natuur	0,0	1,8	-1,8
Life Sciences & Health
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,0	0,3	-0,3
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	3,5	4,5	-1,0
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid	0,0	1,2	-1,2
Mobiliteit
2-1 Snel van A naar B	9,0	14,4	-5,5
2-3 Veilig en duurzaam	0,3	0,6	-0,3
9-1 Algemene middelen	0,0	0,4	-0,4
NatuurNetwerk Nederland
5-1 Gezonde natuur	5,8	21,1	-15,3
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,5	0,8	-0,3
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder
5-3 Leven met water	0,0	0,5	-0,5
6-3 Afspraken met regio's	0,0	4,0	-4,0
Reserve Ontwikkelopgave natuur
5-1 Gezonde natuur	10,4	5,3	5,1
Reserve UPG 40
5-2 Toekomstbestendige landbouw	0,0	0,1	-0,1
Restauratie & herbestemming monumenten
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme	0,4	2,6	-2,2
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	3,7	3,6	0,1
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	1,2	1,6	-0,4
Warmteleiding Warmtelinq
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving	0,0	26,0	-26,0
Eindtotaal	186,1	270,3	-84,2

Mutaties in de Begroting 2024 ten opzichte van de kadernota en najaarsnota

In de Begroting zijn onderstaande mutaties verwerkt in de jaarschijf 2024 ten opzichte van de Kadernota 2024 en de meerjarige effecten van de Najaarsnota 2023.Het verschil tussen de lasten en baten van € 7,1 mln wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de Algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -7,1 mln bestaat uit:

€ 32,8 mln	Toevoeging aan de bestemmingsreserves
€ - 39,9 mln	Onttrekking uit de Algemene reserve
€ -7,1 mln	Mutaties reserves

(bedragen x € 1 mln)	Lasten	Baten	Saldo lasten en baten	Toevoeging reserves	Onttrekking reserves	Mutaties reserves	Resultaat
1 Samen werken aan Zuid-Holland	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
2 Bereikbaar Zuid-Holland	11,1	10,9	0,2	-8,5	-24,0	15,5	15,6
3 Schone energie voor iedereen	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
4 Een concurrerend Zuid-Holland	5,0	0,0	5,0	8,9	-0,4	9,3	14,2
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland	8,3	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	8,3
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	7,6	4,0	3,6	0,0	-1,0	1,0	4,6
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
- Overzicht Algemene middelen	-17,5	-0,4	-17,1	13,4	46,2	-32,8	-49,9
Totaal	21,6	14,6	7,1	13,7	20,8	-7,1	0,0

Totaal reserves per beleidsdoel

Reservenaam (bedragen x € 1 mln)	Toevoeging	Onttrekking	Saldo mutaties
Algemene reserve
9-1 Algemene middelen	3,2	46,2	-43,0
Bereikbaarheid
2-1 Snel van A naar B	0,7	-1,2	1,9
Bufferreserve Weerstandscapaciteit
9-1 Algemene middelen	10,2	0,0	10,2
Egalisatiereserve beheer & onderhoud
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	-9,3	-22,8	13,5
Groene ambities
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving	0,0	-1,0	1,0
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	3,5	0,0	3,5
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ)
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	0,5	0,0	0,5
Versterking economie
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal	3,7	-0,4	4,1
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat	1,2	0,0	1,2
Eindtotaal	13,7	20,8	-7,1